Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1 D
WKNDBX0A2
AssetklasseGeldmarkt
126,50€-0,59€
20.08.2025 16:17-0,46%
126,50€-0,59€
20.08.2025 16:17-0,46%
Verkaufen
126,477VerkaufenStück: 1.190Kaufen
126,506KaufenStück: 1.190Eröffnung
126,485
Hoch
126,506
Tief
126,462
Umsatz
1.661.687,074
Der Fonds wird passiv verwaltet. Ziel ist es, dass Ihre Investition die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® (Index) widerspiegelt. Der Index spiegelt die Wertentwicklung einer Einlage wider, die Zinsen zum kurzfristigen Euro-Satz (€ STR) verdient, wobei die Zinsen täglich in die Einlage reinvestiert werden, zuzüglich einer Anpassung um 8,5 Basispunkte.
Emittent
DWS Investment SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
17.785,284
Gesamtkostenquote (TER)
0,1 %
Tracking Difference
0,0086
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
25.5.2007
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
127,0909
NAV Datum
18.8.2025