UBS Sustainable Dev Bank Bonds UCITS ETF USD dis
WKNA2JQW6
AssetklasseAnleihen
9,2422€+0,02€
20.08.2025 08:17+0,22%
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9,2464KaufenStück: 1.500Eröffnung
9,1756
Hoch
9,2422
Tief
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Der Teilfonds zielt darauf ab, die Preis- und Ertragsentwicklung des Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) vor Kosten mithilfe eines geschichteten Optimierungsansatzes nachzubilden. Der Index ist ein regelbasierter, marktwertgewichteter und zu 25 % emittentenbegrenzter Index, der die Entwicklung der in USD denominierten Anleihen widerspiegelt, die von berechtigten multilateralen Entwicklungsbanken (MDB) ausgegeben werden.
Emittent
UBS Asset Management Europe SA
Benchmark
SolactiveUBSGlbMLDevBkBd USD 25% IssCap TR USD
Fondsgröße in Mio.
1.837,893
Gesamtkostenquote (TER)
0,15 %
Tracking Difference
1,2312
Replikation
Optimiert
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
10,7476
NAV Datum
15.8.2025