UBS Sustainable Dev Bank Bonds UCITS ETF USD acc
WKNA2JQW7
AssetklasseAnleihen
10,4965€+0,02€
20.08.2025 16:17+0,20%
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10,4805VerkaufenStück: 1.000Kaufen
10,5155KaufenStück: 1.000Eröffnung
10,441
Hoch
10,502
Tief
10,441
Der Teilfonds zielt darauf ab, die Preis- und Ertragsentwicklung des Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) vor Kosten mithilfe eines geschichteten Optimierungsansatzes nachzubilden. Der Index ist ein regelbasierter, marktwertgewichteter und zu 25 % emittentenbegrenzter Index, der die Entwicklung der in USD denominierten Anleihen widerspiegelt, die von berechtigten multilateralen Entwicklungsbanken (MDB) ausgegeben werden.
Emittent
UBS Asset Management Europe SA
Benchmark
SolactiveUBSGlbMLDevBkBd USD 25% IssCap TR USD
Fondsgröße in Mio.
1.837,893
Gesamtkostenquote (TER)
0,15 %
Tracking Difference
1,2301
Replikation
Optimiert
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
12,2051
NAV Datum
18.8.2025