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UBS JPM USD EM IG Scrnd Dvsd Bd UCITS ETF hEUR acc

WKNA2PGRF
AssetklasseAnleihen
11,163+0,00
+0,03%
20.08.2025 12:17
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20.08.2025 12:17
Verkaufen
11,158VerkaufenStück: 900
Kaufen
11,166KaufenStück: 900
Eröffnung
11,0775
Hoch
11,163
Tief
11,0775
The fund is passively managed and will take proportionate exposure on the components of the J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) using a stratified sampling approach. The sub-fund will invest its net assets predominantly in bonds, transferable securities, money market instruments, units of undertakings for collective investment, deposits with credit institutions, structured notes listed or dealt in on a regulated market and other assets eligible under the prospectus. The sub-fund will not enter into any securities lending.
Emittent
UBS Asset Management Europe SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
747,858
Gesamtkostenquote (TER)
0,43 %
Tracking Difference
2,9628
Replikation
Optimiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
11,1205
NAV Datum
15.8.2025