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Amundi Smart Overnight Rtn UCITS ETF Dist

WKNLYX047
AssetklasseGeldmarkt
102,24-0,03
-0,03%
20.08.2025 05:36
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20.08.2025 05:36
Verkaufen
102,215VerkaufenStück: 1.470
Kaufen
102,282KaufenStück: 1.470
Eröffnung
102,24
Hoch
102,24
Tief
102,24
The investment objective of the Sub-Fund is to reflect the performance of the euro short-term rate (STR) compounded rate (the Benchmark Index). The STR reflects the wholesale euro unsecured overnight borrowing costs of banks located in the Euro area.
Emittent
Amundi Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
10.200,842
Gesamtkostenquote (TER)
0,2 %
Tracking Difference
0,0102
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
102,2205
NAV Datum
14.8.2025