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PIMCO Covered Bond UCITS ETF EUR Inc

WKNA1W6DJ
AssetklasseAnleihen
105,76+0,01
+0,01%
20.08.2025 18:47
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20.08.2025 18:47
Verkaufen
105,525VerkaufenStück: 190
Kaufen
106,18KaufenStück: 190
Eröffnung
105,275
Hoch
105,76
Tief
105,275
The fund aims to generate income while preserving and increasing the amount originally invested. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in an actively managed portfolio of fixed income securities of which at least 80% will be invested in Covered Bonds. The Fund is considered to be actively managed in reference to the Index by virtue of the fact that the Bloomberg Euro Aggregate Covered 3% Cap Index is used for duration measurement and for performance comparison purposes.
Emittent
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
32,477
Gesamtkostenquote (TER)
0,43 %
Tracking Difference
1,3722
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
105,7886
NAV Datum
18.8.2025