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UBS Sustainable Dev Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis

WKNA2JQXB
AssetklasseAnleihen
9,9692+0,01
+0,13%
20.08.2025 16:17
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Eröffnung
9,9446
Hoch
9,9692
Tief
9,9446
Der Teilfonds zielt darauf ab, die Preis- und Ertragsentwicklung des Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) vor Kosten mithilfe eines geschichteten Optimierungsansatzes nachzubilden. Der Index ist ein regelbasierter, marktwertgewichteter und zu 25 % emittentenbegrenzter Index, der die Entwicklung der in USD denominierten Anleihen widerspiegelt, die von berechtigten multilateralen Entwicklungsbanken (MDB) ausgegeben werden.
Emittent
UBS Asset Management Europe SA
Benchmark
SolactiveUBSGlbMLDevBkBd USD 25% IssCap TR USD
Fondsgröße in Mio.
1.837,893
Gesamtkostenquote (TER)
0,18 %
Tracking Difference
-
Replikation
Optimiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
9,9474
NAV Datum
18.8.2025