Das Managementziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des DAX NET RETURN-Index so genau wie möglich wiederzugeben, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt. Das Ziel für einen maximalen Tracking Error zwischen Änderungen des Nettoinventarwerts des Fonds und dem des Index liegt bei 2%. Die Aktien im DAX-Index sind führende Wertpapiere, die auf den deutschen Märkten gehandelt werden. Es enthält die 30 höchsten und am aktivsten gehandelten Marktkapitalisierungen im Prime Standard-Marktsegment der Frankfurter Wertpapierbörse.