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BNPPE € CrpBdSRIFsilFreeUltrSht Dur UCITS ETF Cap

WKNA3D4LE
AssetklasseAnleihen
10,768-0,00
-0,01%
20.08.2025 16:47
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Verkaufen
10,745VerkaufenStück: -0
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Eröffnung
10,7415
Hoch
10,768
Tief
10,7415
Replicate the performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index* (Bloomberg: I37260EU Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. The Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI Index is a fixed and floating rate, investment-grade corporate bond index. The objective of the index is to provide investors with exposure to investment-grade corporate bonds issued in Euro.
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
172,827
Gesamtkostenquote (TER)
0,1 %
Tracking Difference
0,2654
Replikation
Physisch
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
10,7645
NAV Datum
18.8.2025