Amundi Smart Overnight Rtn USD Hgd UCITS ETF Acc
WKNLYX0UV
AssetklasseGeldmarkt
1.084,814€+3,13€
20.08.2025 09:47+0,29%
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Verkaufen
1.083,868VerkaufenStück: 60Kaufen
1.085,333KaufenStück: 60Eröffnung
1.079,471
Hoch
1.084,814
Tief
1.079,471
The investment objective of the Sub-Fund is to reflect the performance of the euro short-term rate (STR) compounded rate (the Benchmark Index). The STR reflects the wholesale euro unsecured overnight borrowing costs of banks located in the Euro area.
Emittent
Amundi Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
11.675,561
Gesamtkostenquote (TER)
0,1 %
Tracking Difference
2,7023
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
1.261,9383
NAV Datum
14.8.2025