Fixed Income One (R)(A)
WKNA3EEYP
AssetklasseAnleihen
108,20€+0,11€
20.08.2025 14:47+0,10%
108,20€+0,11€
20.08.2025 14:47+0,10%
Verkaufen
107,618VerkaufenStück: 700Kaufen
108,263KaufenStück: 700Eröffnung
107,40
Hoch
108,248
Tief
107,40
Umsatz
348.542,168
Der Fonds investiert gemaess einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermoegens in Aktien, Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kuendbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermoegens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt ueberwiegend, das heisst zu mindestens 51% des Fondsvermoegens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt ueber Investmentfonds oder ueber derivative Instrumente.
Emittent
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
623,753
Gesamtkostenquote (TER)
0,53 %
Tracking Difference
1,1875
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
107,60
NAV Datum
18.8.2025