Allianz Green Bond AT-EUR
WKNA2DJNV
AssetklasseAnleihen
90,77€-0,40€
19.08.2025 05:35-0,44%
90,77€-0,40€
19.08.2025 05:35-0,44%
Verkaufen
90,77VerkaufenStück: 551Kaufen
91,40KaufenStück: 548Eröffnung
90,77
Hoch
90,77
Tief
90,77
Umsatz
2.541,56
Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in Green Bonds mit Investment Grade-Rating der globalen Anleihemärkte, die in Währungen von OECD-Ländern lauten, gemäß der Green Bond-Strategie. Mindestens 85 % des Teilfondsvermögens werden in Green Bonds investiert. Mindestens 80 % des Teilfondsvermögens werden in Schuldverschreibungen mit Investment Grade investiert. Maximal 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder vorübergehend zur Liquiditätssteuerung in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden.
Emittent
Allianz Global Investors GmbH
Benchmark
ICE BofA Green Bond Hedged TR USD
Fondsgröße in Mio.
455,374
Gesamtkostenquote (TER)
1,14 %
Tracking Difference
1,2147
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
91,49
NAV Datum
14.8.2025