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ME Fonds - Special Values B

WKNA2AFMP
AssetklasseMischfonds
296,359+2,78
+0,95%
19.08.2025 20:47
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Eröffnung
292,481
Hoch
296,359
Tief
292,481
Ziel des Teilfonds ist die Erzielung einer absoluten Wertsteigerung für den Anleger. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird vom Fonds bestimmt. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit investiert
Emittent
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
96,205
Gesamtkostenquote (TER)
1,62 %
Tracking Difference
2,418
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
296,60
NAV Datum
18.8.2025