Berenberg EM Local Bonds AK R D
WKNA1JUU1
AssetklasseAnleihen
77,022€-0,09€
30.09.2025 20:47-0,12%
77,022€-0,09€
30.09.2025 20:47-0,12%
Eröffnung
76,729
Hoch
77,022
Tief
76,729
Mindestens 51 % des Fonds besteht aus Schuldtiteln von Emittenten aus Schwellenländern. Das Währungsexposure in Schwellenländerwährungen (einschließlich Devisentermingeschäften und Non-Deliverable Forwards) beträgt mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Dies ermöglicht die Investition in Hartwährungsanleihen und den Umtausch der Hartwährung in eine Landeswährung mittels Devisengeschäften oder Non-Deliverable Forwards. Die Anlagestrategie des Fonds konzentriert sich auf Investitionen in liquide Anleihen, die auf Währungen außerhalb der Eurozone lauten.
Emittent
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
50,705
Gesamtkostenquote (TER)
1,14 %
Tracking Difference
0,3581
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
DE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
77,17
NAV Datum
26.9.2025