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Berenberg EM Local Bonds AK R D

WKNA1JUU1
AssetklasseAnleihen
77,722+0,05
+0,06%
14.11.2025 21:47
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77,722VerkaufenStück: 650
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Eröffnung
77,893
Hoch
77,921
Tief
77,722
Mindestens 51 % des Fonds besteht aus Schuldtiteln von Emittenten aus Schwellenländern. Das Währungsexposure in Schwellenländerwährungen (einschließlich Devisentermingeschäften und Non-Deliverable Forwards) beträgt mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Dies ermöglicht die Investition in Hartwährungsanleihen und den Umtausch der Hartwährung in eine Landeswährung mittels Devisengeschäften oder Non-Deliverable Forwards. Die Anlagestrategie des Fonds konzentriert sich auf Investitionen in liquide Anleihen, die auf Währungen außerhalb der Eurozone lauten.
Emittent
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
50,826
Gesamtkostenquote (TER)
1,14 %
Tracking Difference
0,3999
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
DE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
78,09
NAV Datum
13.11.2025