Allianz Advanced Fixed Income Euro A (EUR)
WKNA1JPF5
AssetklasseAnleihen
91,99€-0,27€
19.08.2025 20:47-0,29%
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19.08.2025 20:47-0,29%
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91,911VerkaufenStück: 300Kaufen
93,749KaufenStück: 300Eröffnung
91,99
Hoch
91,99
Tief
91,99
Der Fonds investiert insbesondere in verzinsliche Wertpapiere und strebt damit eine überdurchschnittliche langfristige Rendite gemessen am Staatsanleihenmarkt der Eurozone an. Der Fonds fördert Anlagen, die ökologische, soziale und Corporate-Governance-Kriterien berücksichtigen. Bis zu 20 % des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Auch Anleihen aus Schwellenländern dürfen erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20 % begrenzt. Fremdwährungsengagements, die 20 % des Fondsvermögens übersteigen, müssen gegenüber dem Euro abgesichert werden.
Emittent
Allianz Global Investors GmbH
Benchmark
Bloomberg Euro-Agg 1-10 Y TR EUR
Fondsgröße in Mio.
2.323,017
Gesamtkostenquote (TER)
0,7 %
Tracking Difference
0,4301
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
92,91
NAV Datum
18.8.2025