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Fidelity Funds - Asian Bond A-ACC-USD

WKNA1JAB2
AssetklasseAnleihen
13,084+0,01
+0,05%
18.08.2025 20:47
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+0,05%
18.08.2025 20:47
Verkaufen
13,079VerkaufenStück: 3.900
Kaufen
13,209KaufenStück: 3.800
Eröffnung
13,041
Hoch
13,084
Tief
13,041
The Fund invests at least 70% of its assets, in investment grade debt securities of issuers that do most of their business in the Asian region, including emerging arkets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.
Emittent
Fil Investment Management Luxembourg SA
Benchmark
ICE BofA Asian Dollar Investment Grade TR USD
Fondsgröße in Mio.
822,456
Gesamtkostenquote (TER)
1,05 %
Tracking Difference
0,5108
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
15,33
NAV Datum
15.8.2025