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Bantleon Select SICAV Bantleon Return PA

WKNA0RPXX
AssetklasseAnleihen
93,918-0,08
-0,09%
19.08.2025 20:47
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Eröffnung
93,568
Hoch
93,918
Tief
93,568
Hierbei handelt es sich um einen sicherheitsorientierten Rentenfonds, der insbesondere in Anleihen von Staaten sowie in solche, die von öffentlichen Stellen oder ähnlichen Stellen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden, einschließlich Pfandbriefen und vergleichsweise sicheren Anleihen der Eurozone, investiert. Sie kann auch in Hypothekenanleihen und Derivate investieren. Der Fonds strebt die Erzielung attraktiver Zinserträge und Zusatzrenditen an.
Emittent
Bantleon Invest AG
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
136,631
Gesamtkostenquote (TER)
0,6 %
Tracking Difference
0,1468
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
94,27
NAV Datum
14.8.2025