Fidelity Funds - Euro Corporate Bond A-ACC-EUR
WKNA0RM73
AssetklasseAnleihen
32,319€-0,05€
20.08.2025 05:35-0,16%
32,319€-0,05€
20.08.2025 05:35-0,16%
Verkaufen
32,357VerkaufenStück: 800Kaufen
32,663KaufenStück: 800Eröffnung
32,319
Hoch
32,319
Tief
32,319
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel. Ergänzend kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Emittent
Fil Investment Management Luxembourg SA
Benchmark
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Fondsgröße in Mio.
415,847
Gesamtkostenquote (TER)
1,05 %
Tracking Difference
0,7514
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
14.1.2003
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
32,48
NAV Datum
15.8.2025