Der Fonds investiert auf Basis eines quantitativen Allokationsmodells in verschiedene Anlageklassen. Ziel ist die Anpassung des Portfolios an aktuelle Wirtschaftsdaten und Markttechniken durch regelmäßige Anpassung der Gewichtung innerhalb der Anlageklassen Aktien, Anleihen und Liquidität sowie durch Quotenverschiebungen innerhalb dieser Kategorien, um das Risiko-Ertrags-Profil des Portfolios zu verbessern. Das quantitative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern und Ländergruppen.