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DNB Fund - Private Equity Retail B EUR Dis

WKNA0MWAK
AssetklasseAlternative Anlagen
345,895-1,38
-0,40%
20.08.2025 12:17
345,895-1,38
-0,40%
20.08.2025 12:17
Verkaufen
343,306VerkaufenStück: 30
Kaufen
348,249KaufenStück: 30
Eröffnung
344,533
Hoch
345,895
Tief
344,533
Der Fonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor durch Engagements in anderen OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierten Private-Equity-Investmentfonds (PEITS), Indizes und börsennotierten Aktien von Unternehmen, die in investieren Private-Equity-Bereich. Derivate (einschließlich insbesondere Optionen und Terminkontrakte) auf die oben genannten OGAW(s), OGA(s), ETFs, börsennotierten PEITS, Indizes und börsennotierten Aktien können auch ergänzend eingesetzt werden, um ein Engagement in den Private-Equity-Bereich. Geografisch verfügt der Teilfonds über volle Flexibilität.
Emittent
FundPartner Solutions Europe SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
166,189
Gesamtkostenquote (TER)
1,48 %
Tracking Difference
6,8353
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
352,53
NAV Datum
14.8.2025