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Phaidros Funds - Balanced A

WKNA0MN91
AssetklasseMischfonds
230,116+0,11
+0,05%
20.08.2025 09:47
230,116+0,11
+0,05%
20.08.2025 09:47
Verkaufen
230,041VerkaufenStück: 220
Kaufen
232,916KaufenStück: 220
Eröffnung
228,514
Hoch
230,116
Tief
228,514
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilwährung zu erzielen. Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt durch den Fondsmanager ausschließlich nach den in den Anlagezielen/Anlagerichtlinien festgelegten Kriterien, wird regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem zusammengesetzten Index verglichen, der zu 50 % aus MSCI World EUR und zu 50 % aus Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index besteht.
Emittent
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.676,848
Gesamtkostenquote (TER)
1,69 %
Tracking Difference
0,9668
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
16.4.2007
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
230,89
NAV Datum
18.8.2025