Fidelity Funds - Euro Bond E-ACC-EUR
WKNA0MJQB
AssetklasseAnleihen
27,158€+0,00€
19.08.2025 05:35+0,00%
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27,158
Hoch
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Tief
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Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel. Ergänzend kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Emittent
Fil Investment Management Luxembourg SA
Benchmark
ICE BofA Euro Large Cap TR
Fondsgröße in Mio.
981,63
Gesamtkostenquote (TER)
1,4 %
Tracking Difference
0,4683
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
27,41
NAV Datum
15.8.2025