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BNP Paribas Glbl Inflation-Lnkd Bd Classic Dis

WKNA0KE4X
AssetklasseAnleihen
112,826-0,34
-0,30%
19.08.2025 20:47
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Verkaufen
111,99VerkaufenStück: 450
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113,109KaufenStück: 450
Eröffnung
112,826
Hoch
112,826
Tief
112,826
Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in an Inflationsraten indexierte Anleihen und/oder gleichgestellte Wertpapiere, die von einem Mitgliedsstaat der OECD ausgegeben oder garantiert werden und auf beliebige Währungen lauten. Der verbleibende Teil, nämlich maximal 1/3 seines Vermögens, kann in alle anderen übertragbaren Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Barmittel sowie bis zu einer Grenze von 10 % des Vermögens in OGAW oder OGA investiert werden. Nach der Absicherung wird das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als EUR 25 % nicht überschreiten.
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
Bloomberg Global Inflation Linked TR EURH
Fondsgröße in Mio.
402,467
Gesamtkostenquote (TER)
0,96 %
Tracking Difference
1,4737
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
113,39
NAV Datum
14.8.2025