Fidelity Funds - Euro Bond A-ACC-EUR
WKNA0J22J
AssetklasseAnleihen
15,154€+0,02€
19.08.2025 20:47+0,13%
15,154€+0,02€
19.08.2025 20:47+0,13%
Verkaufen
15,154VerkaufenStück: 3.300Kaufen
15,305KaufenStück: 3.300Eröffnung
15,134
Hoch
15,154
Tief
15,134
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel. Ergänzend kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Emittent
Fil Investment Management Luxembourg SA
Benchmark
ICE BofA Euro Large Cap TR
Fondsgröße in Mio.
981,63
Gesamtkostenquote (TER)
1 %
Tracking Difference
0,4645
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
15,20
NAV Datum
15.8.2025