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USD Convergence Bond A

WKNA0ERS9
AssetklasseAnleihen
0,904+0,00
+0,00%
05.05.2025 00:00
Keine Daten verfügbar
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05.05.2025 00:00
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
Hoch
Tief
Der Fonds ist ein Rentenfonds, der in USD notiert und strebt unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens als Anlageziel einen regelmässigen Ertrag an. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51% des Fondsvermögens in USD-Emissionen der Euroländer erworben, wobei auch in Emissionen möglicher Beitrittskandidaten zur Europäischen Währungsunion wie Skandinavien (Dänemark, Schweden) und Osteuropa investiert werden kann. Mindestens 30% des Fondsvermögens werden in Emissionen mit einem Mindestrating von Baa2 nach Moody's bzw. einem Äquivalent anderer Ratingagenturen veranlagt.
Emittent
Amundi Austria GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
0,257
Gesamtkostenquote (TER)
1,29 %
Tracking Difference
1,2241
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
USD
Domizil
AT
Fondsauflage
1.8.2002
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
1,02
NAV Datum
29.9.2025