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LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent P

WKN973677
AssetklasseAnleihen
244,295+0,00
+0,00%
19.08.2025 15:17
244,295+0,00
+0,00%
19.08.2025 15:17
Verkaufen
244,236VerkaufenStück: 210
Kaufen
250,464KaufenStück: 200
Eröffnung
244,295
Hoch
244,295
Tief
244,295
Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt vorwiegend in Anleihen, Wandel-und Optionsanleihen sowie festverzinsliche Wertpapiere. Anlagen können weltweit erfolgen‚ wobei Anlagen in nicht EUR-denominierte Anleihen ganz oder teilweise gegen den EUR abgesichert werden können. Der Teilfonds legt unter Berücksichtigung und Einbezug der getätigten Absicherungsgeschäfte mindestens 2/3 seines Nettovermögens in EUR an. Der gegen den EUR abgesicherte Teil einer Anlage in die vorgenannten Wertpapiere und in flüssige Mittel‚ die auf eine andere Währung als EUR lauten‚ gilt als eine in EUR getätigte Anlage.
Emittent
VP Fund Solutions Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
80,757
Gesamtkostenquote (TER)
1,68 %
Tracking Difference
0,9495
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
247,41
NAV Datum
14.8.2025