Vontobel Fund Green Bond A EUR Dis
WKN972714
AssetklasseAnleihen
131,512€-0,27€
19.08.2025 20:47-0,20%
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19.08.2025 20:47-0,20%
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131,065VerkaufenStück: 390Kaufen
132,375KaufenStück: 380Eröffnung
131,512
Hoch
131,512
Tief
131,512
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als Green Bonds klassifiziert werden, darunter bis zu 10 % seines Nettovermögens in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) und bis zu 25 % in Wandel- und Optionsanleihen öffentlicher und/oder privater Schuldner.
Emittent
Vontobel Asset Management SA
Benchmark
Bloomberg MSCI Global Green Bond TR EURH
Fondsgröße in Mio.
30,151
Gesamtkostenquote (TER)
0,71 %
Tracking Difference
0,2767
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
15.10.1991
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
132,17
NAV Datum
14.8.2025