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UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc

WKN972219
AssetklasseGeldmarkt
1.481,707+9,00
+0,61%
30.09.2025 20:47
1.481,707+9,00
+0,61%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
1.477,221
Hoch
1.481,707
Tief
1.477,221
Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-VNAV-Geldmarktfonds im Sinne der EU-Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschließlich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Bonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht abweichen sechs Monate nicht überschreiten, während die Endlaufzeit einer festverzinslichen Anlage ein Jahr nicht überschreiten darf.
Emittent
UBS Asset Management Europe SA
Benchmark
FTSE AUD 3 Months Eurodeposit
Fondsgröße in Mio.
276,418
Gesamtkostenquote (TER)
0,5 %
Tracking Difference
0,0233
Replikation
-
Fondswährung
AUD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
2.633,29
NAV Datum
29.9.2025