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Vontobel Fund Green Bond B EUR Acc

WKN972051
AssetklasseAnleihen
377,091-0,77
-0,20%
19.08.2025 20:47
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Eröffnung
376,025
Hoch
377,091
Tief
376,025
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als Green Bonds klassifiziert werden, darunter bis zu 10 % seines Nettovermögens in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) und bis zu 25 % in Wandel- und Optionsanleihen öffentlicher und/oder privater Schuldner.
Emittent
Vontobel Asset Management SA
Benchmark
Bloomberg MSCI Global Green Bond TR EURH
Fondsgröße in Mio.
30,151
Gesamtkostenquote (TER)
0,71 %
Tracking Difference
0,2759
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
379,24
NAV Datum
14.8.2025