UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Pacc
WKN971303
AssetklasseGeldmarkt
871,153€+0,03€
20.08.2025 16:17+0,00%
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20.08.2025 16:17+0,00%
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871,153VerkaufenStück: 60Kaufen
875,071KaufenStück: 60Eröffnung
870,913
Hoch
871,153
Tief
870,913
Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-VNAV-Geldmarktfonds im Sinne der EU-Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschließlich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Bonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht abweichen sechs Monate nicht überschreiten, während die Endlaufzeit einer festverzinslichen Anlage ein Jahr nicht überschreiten darf.
Emittent
UBS Asset Management Europe SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
3.555,564
Gesamtkostenquote (TER)
0,53 %
Tracking Difference
0,013
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
873,09
NAV Datum
18.8.2025