UBS (Lux) Money Market Fund - USD Pacc
WKN971186
AssetklasseGeldmarkt
1.779,335€-1,04€
19.08.2025 12:47-0,06%
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19.08.2025 12:47-0,06%
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1.778,107VerkaufenStück: 29Kaufen
1.786,997KaufenStück: 28Eröffnung
1.779,335
Hoch
1.779,335
Tief
1.779,335
Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-VNAV-Geldmarktfonds im Sinne der EU-Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschließlich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Bonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht abweichen sechs Monate nicht überschreiten, während die Endlaufzeit einer festverzinslichen Anlage ein Jahr nicht überschreiten darf.
Emittent
UBS Asset Management Europe SA
Benchmark
FTSE USD 3 Months Eurodeposit
Fondsgröße in Mio.
4.533,773
Gesamtkostenquote (TER)
0,5 %
Tracking Difference
0,0403
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
2.080,82
NAV Datum
14.8.2025