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BNP Paribas Euro Government Bond Classic Cap

WKN937978
AssetklasseAnleihen
361,836-1,68
-0,46%
19.08.2025 15:17
361,836-1,68
-0,46%
19.08.2025 15:17
Verkaufen
361,836VerkaufenStück: 70
Kaufen
367,263KaufenStück: 70
Eröffnung
361,836
Hoch
361,836
Tief
361,836
Den Wert seines Vermögens mittelfristig zu steigern. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und Wertpapieren an, die auf EUR lautenden Anleihen gleichgestellt sind und von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden, sowie in Derivaten auf diese Art von Vermögenswerten. Der Rest, nämlich höchstens ein Drittel seines Vermögens, kann in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate oder Barmittel und bis zu 10 % des Vermögens in OGAW oder OGA investiert werden.
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
Bloomberg Euro-Aggre 500MM Treas TR EUR
Fondsgröße in Mio.
1.362,535
Gesamtkostenquote (TER)
1,06 %
Tracking Difference
0,1058
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
11.5.1999
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
366,24
NAV Datum
14.8.2025