BL Bond Dollar B USD Acc
WKN937802
AssetklasseAnleihen
79,473€+0,10€
20.08.2025 18:47+0,12%
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79,149
Hoch
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Tief
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Mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen von Unternehmen aus Industrie- oder Schwellenländern investiert. Als Schwellenländer gelten Länder, die zum Zeitpunkt der Investition vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank, der Internationalen Finanz-Corporation (IFC) oder einer großen Investmentbank als Industrieländer gelten oder im JP Morgan-Index enthalten sind Indizes der Schwellenländer.
Emittent
BLI - Banque De Luxembourg Investments SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
106,684
Gesamtkostenquote (TER)
0,4 %
Tracking Difference
0,162
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
18.10.1989
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
92,80
NAV Datum
18.8.2025