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Schroder ISF EURO Liquidity C Acc EUR

WKN791932
AssetklasseGeldmarkt
131,40+0,00
+0,00%
20.08.2025 08:47
131,40+0,00
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20.08.2025 08:47
Verkaufen
131,40VerkaufenStück: 390
Kaufen
132,03KaufenStück: 380
Eröffnung
131,387
Hoch
131,40
Tief
131,387
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge durch Investitionen in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente zu erwirtschaften. Der Fonds soll Liquidität bereitstellen und zielt darauf ab, den Wert der Anlage in fallenden Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität kann nicht garantiert werden.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
FTSE EUR 1 Month Eurodeposit
Fondsgröße in Mio.
582,427
Gesamtkostenquote (TER)
0,27 %
Tracking Difference
0,0109
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
131,6917
NAV Datum
15.8.2025