Schroder ISF EURO Liquidity B Acc EUR
WKN791931
AssetklasseGeldmarkt
123,158€+0,00€
19.08.2025 15:47+0,00%
123,158€+0,00€
19.08.2025 15:47+0,00%
Verkaufen
123,158VerkaufenStück: 410Kaufen
123,749KaufenStück: 410Eröffnung
123,145
Hoch
123,158
Tief
123,145
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge durch Investitionen in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente zu erwirtschaften. Der Fonds soll Liquidität bereitstellen und zielt darauf ab, den Wert der Anlage in fallenden Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität kann nicht garantiert werden.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
FTSE EUR 1 Month Eurodeposit
Fondsgröße in Mio.
582,427
Gesamtkostenquote (TER)
0,29 %
Tracking Difference
0,0109
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
123,4367
NAV Datum
15.8.2025