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BNY Mellon Global Bond A EUR

WKN693851
AssetklasseAnleihen
1,563-0,00
-0,19%
19.08.2025 20:47
1,563-0,00
-0,19%
19.08.2025 20:47
Verkaufen
1,555VerkaufenStück: 16.500
Kaufen
1,578KaufenStück: 16.000
Eröffnung
1,557
Hoch
1,563
Tief
1,557
Maximierung der Gesamterträge aus Einkommen und Kapitalwachstum mittels Anlage in vor allem (d.h. mindestens 90% der Anlagesumme des Teilfonds) einem Portfolio internationaler, durch Banken oder Vermögenswerte gesicherter schuldrechtlicher oder schuldrechtähnlicher Wertpapiere von Staaten, Regierungen, Agenturen und Unternehmen.
Emittent
BNY Mellon Fund Management Luxembourg SA
Benchmark
JP Morgan Global GBI Unhedged TR
Fondsgröße in Mio.
391,635
Gesamtkostenquote (TER)
1,14 %
Tracking Difference
0,3207
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
IE
Fondsauflage
27.1.1987
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
1,5681
NAV Datum
18.8.2025