ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 T
WKN676336
AssetklasseAnleihen
162,40€-0,18€
19.08.2025 20:47-0,11%
162,40€-0,18€
19.08.2025 20:47-0,11%
Verkaufen
162,028VerkaufenStück: 160Kaufen
163,93KaufenStück: 160Eröffnung
161,558
Hoch
162,40
Tief
161,558
Es werden für das Fondsvermögen zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, vorwiegend mit Sitz in der Region bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in der Region liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Bonität der Emittenten erworben werden.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
238,006
Gesamtkostenquote (TER)
1,1 %
Tracking Difference
2,705
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
7.6.1999
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
162,77
NAV Datum
18.8.2025