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ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A)

WKN676318
AssetklasseAnleihen
78,018-0,08
-0,10%
19.08.2025 20:47
78,018-0,08
-0,10%
19.08.2025 20:47
Verkaufen
77,825VerkaufenStück: 350
Kaufen
78,992KaufenStück: 350
Eröffnung
77,657
Hoch
78,018
Tief
77,657
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
20,687
Gesamtkostenquote (TER)
0,93 %
Tracking Difference
0,3975
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
15.1.2001
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
78,05
NAV Datum
18.8.2025