ME Fonds - Special Values - A
WKN663307
AssetklasseMischfonds
3.306,747€-19,81€
18.08.2025 20:47-0,60%
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3.277,383
Hoch
3.306,747
Tief
3.277,383
Ziel des Teilfonds ist die Erzielung einer absoluten Wertsteigerung für den Anleger. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird vom Fonds bestimmt. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit investiert
Emittent
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
96,205
Gesamtkostenquote (TER)
1,58 %
Tracking Difference
2,4184
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
1.7.2002
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
3.334,64
NAV Datum
14.8.2025