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Amundi Index JP Morgan GBI Gbl Govies UCITS ETF DR

WKNA2ATYP
AssetklasseAnleihen
44,975+0,11
+0,23%
20.08.2025 14:17
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20.08.2025 14:17
Verkaufen
44,965VerkaufenStück: 300
Kaufen
45,08KaufenStück: 300
Eröffnung
44,695
Hoch
44,975
Tief
44,695
Objective is to track the performance of J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The securities composing the Index are fixed-rate government securities issued in 13 developed government bond markets (Australia, Belgium, Canada, Denmark, France, Germany, Italy, Japan, Netherlands, Spain, Sweden, UK, and US).The Index excludes notably bonds with less than one year to maturity, floating rate notes, perpetuals and is weighted by market capitalization.
Emittent
Amundi Luxembourg SA
Benchmark
JP Morgan Global GBI Unhedged TR
Fondsgröße in Mio.
3.767,906
Gesamtkostenquote (TER)
0,2 %
Tracking Difference
0,2116
Replikation
Optimiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
44,8421
NAV Datum
15.8.2025