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Amundi Index JP Mrgn GBI Glb Gvs UCITS ETF DR D

WKNA2H9Q3
AssetklasseAnleihen
43,815-0,01
-0,01%
19.08.2025 18:17
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19.08.2025 18:17
Verkaufen
43,681VerkaufenStück: -0
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44,015KaufenStück: -0
Eröffnung
43,626
Hoch
43,815
Tief
43,626
Objective is to track the performance of J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The securities composing the Index are fixed-rate government securities issued in 13 developed government bond markets (Australia, Belgium, Canada, Denmark, France, Germany, Italy, Japan, Netherlands, Spain, Sweden, UK, and US).The Index excludes notably bonds with less than one year to maturity, floating rate notes, perpetuals and is weighted by market capitalization.
Emittent
Amundi Luxembourg SA
Benchmark
JP Morgan Global GBI Unhedged TR
Fondsgröße in Mio.
3.767,906
Gesamtkostenquote (TER)
0,2 %
Tracking Difference
0,2116
Replikation
Optimiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
43,788
NAV Datum
15.8.2025